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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 1 458.00 | 9 042.00 | 10 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 836.00 | | 311 836.00 | 311 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 350.00 | 1 458.00 | 653 892.00 | 655 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CF Disponibilités | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 968.00 | 1 458.00 | 680 510.00 | 681 968.00 |
CU Autres participations | 331 274.00 | | 331 274.00 | 331 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | | | 115.00 |
DG Autres réserves | 463 613.00 | | | 463 613.00 |
DH Report à nouveau | 527.00 | | | 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 291.00 | | | 95 291.00 |
DK Provisions réglementées | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
DL TOTAL (I) | 583 089.00 | | | 583 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 421.00 | | | 97 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 510.00 | | | 680 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 198 681.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 103 391.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 95 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 185.00 | 21 849.00 | 313 336.00 | 335 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 421.00 | 80 031.00 | 17 390.00 | 97 421.00 |