| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 891.00 | 10 684.00 | 3 207.00 | 13 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 739.00 | | 626 739.00 | 626 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 469.00 | 10 684.00 | 731 786.00 | 742 469.00 |
BZ Autres créances | 61 335.00 | | 61 335.00 | 61 335.00 |
CF Disponibilités | 113 914.00 | | 113 914.00 | 113 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 754.00 | | 175 754.00 | 175 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 223.00 | 10 684.00 | 907 539.00 | 918 223.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | | | 115.00 |
DG Autres réserves | 658 990.00 | | | 658 990.00 |
DH Report à nouveau | 527.00 | | | 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 016.00 | | | -4 016.00 |
DL TOTAL (I) | 656 616.00 | | | 656 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 661.00 | | | 240 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 923.00 | | | 250 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 539.00 | | | 907 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 980.00 | | | 250 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 016.00 | | | -4 016.00 |