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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 6 708.00 | 3 792.00 | 10 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 942.00 | | 116 942.00 | 116 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 282.00 | 6 708.00 | 122 574.00 | 129 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CF Disponibilités | 615 548.00 | | 615 548.00 | 615 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 624.00 | | 624 624.00 | 624 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 907.00 | 6 708.00 | 747 198.00 | 753 907.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DG Autres réserves | 558 908.00 | 463 618.00 | | 558 908.00 |
DH Report à nouveau | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 082.00 | 95 291.00 | | 100 082.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 539.00 | | |
DL TOTAL (I) | 674 632.00 | 583 089.00 | | 674 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 599.00 | 26 116.00 | | 5 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 517.00 | 46 438.00 | | 46 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 047.00 | 5 334.00 | | 15 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 405.00 | 19 532.00 | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 567.00 | 97 421.00 | | 72 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 198.00 | 680 510.00 | | 747 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 437.00 | | 104 437.00 | 104 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 437.00 | | 104 437.00 | 104 437.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 539.00 | | | 378 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 174.00 | | | 331 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 281.00 | | | 331 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 545.00 | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 470.00 | 198 681.00 | | 538 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 388.00 | 103 391.00 | | 438 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 082.00 | 95 291.00 | | 100 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 599.00 | 3 180.00 | 2 419.00 | 5 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 518.00 | 9 076.00 | 118 442.00 | 127 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 567.00 | 70 147.00 | 2 419.00 | 72 567.00 |