| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 891.00 | 12 379.00 | 1 512.00 | 13 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802 248.00 | | 802 248.00 | 802 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 979.00 | 12 379.00 | 905 600.00 | 917 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
CF Disponibilités | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 068.00 | | 99 068.00 | 99 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 047.00 | 12 379.00 | 1 004 668.00 | 1 017 047.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DG Autres réserves | 654 974.00 | 658 990.00 | | 654 974.00 |
DH Report à nouveau | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 687.00 | -4 016.00 | | -1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 654 929.00 | 656 616.00 | | 654 929.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 756.00 | 240 661.00 | | 324 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 6 468.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 991.00 | 1 376.00 | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 739.00 | 250 923.00 | | 334 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 668.00 | 907 539.00 | | 1 004 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 244.00 | 26 523.00 | | 25 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 931.00 | 30 539.00 | | 26 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 687.00 | -4 016.00 | | -1 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 684.00 | 1 695.00 | | 10 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 684.00 | 1 695.00 | | 10 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 756.00 | | 324 756.00 | 324 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803 748.00 | | 803 748.00 | 803 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 063.00 | 64 315.00 | 803 748.00 | 868 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 739.00 | 9 983.00 | 324 756.00 | 334 739.00 |