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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 656.00 | 136 988.00 | 58 668.00 | 195 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 725.00 | 94 696.00 | 159 030.00 | 253 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 453.00 | 240 679.00 | 222 774.00 | 463 453.00 |
BT Marchandises | 69 524.00 | | 69 524.00 | 69 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 869.00 | | 227 869.00 | 227 869.00 |
BZ Autres créances | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
CF Disponibilités | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 557.00 | | 381 557.00 | 381 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 010.00 | 240 679.00 | 604 331.00 | 845 010.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
DH Report à nouveau | -16 928.00 | | | -16 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 774.00 | -16 928.00 | | 4 774.00 |
DL TOTAL (I) | 58 024.00 | 53 251.00 | | 58 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 485.00 | 213 950.00 | | 225 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 093.00 | 7 002.00 | | 15 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 806.00 | 337 482.00 | | 220 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 928.00 | 46 685.00 | | 65 928.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 126.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 306.00 | 607 203.00 | | 546 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 331.00 | 660 454.00 | | 604 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 333.00 | 451 214.00 | | 401 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 465.00 | | 86 901.00 | 380 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 913.00 | 463 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 913.00 | 449 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 469.00 | | 86 825.00 | 366 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 76.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 074.00 | 59 465.00 | 3 859.00 | 185 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 078.00 | 59 465.00 | 3 859.00 | 176 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 806.00 | 220 806.00 | | 220 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 869.00 | | | 227 869.00 |
VB T. V. A. | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 146.00 | 65 173.00 | 142 058.00 | 225 146.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VP Divers | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 750.00 | 314 750.00 | | 314 750.00 |
VW T.V.A. | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 306.00 | 401 333.00 | 142 058.00 | 561 306.00 |