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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 802.00 | 96 181.00 | 70 621.00 | 166 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 945.00 | 104 461.00 | 84 484.00 | 188 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 411.00 | 209 637.00 | 160 774.00 | 370 411.00 |
BT Marchandises | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 526.00 | | 302 526.00 | 302 526.00 |
BZ Autres créances | 72 918.00 | | 72 918.00 | 72 918.00 |
CF Disponibilités | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 981.00 | | 510 981.00 | 510 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 392.00 | 209 637.00 | 671 755.00 | 881 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 364.00 | 59 179.00 | | 73 364.00 |
DH Report à nouveau | | -31 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 011.00 | 45 763.00 | | 97 011.00 |
DL TOTAL (I) | 181 375.00 | 84 364.00 | | 181 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 123.00 | 116 684.00 | | 143 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 308.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 872.00 | 308 135.00 | | 272 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 502.00 | 71 261.00 | | 73 502.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 64.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 380.00 | 496 452.00 | | 490 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 755.00 | 580 816.00 | | 671 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 470.00 | 411 722.00 | | 380 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 766.00 | | 62 846.00 | 365 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 201.00 | 370 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 201.00 | 355 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 102.00 | | 62 846.00 | 351 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 888.00 | 40 343.00 | 52 593.00 | 221 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 892.00 | 40 343.00 | 52 593.00 | 212 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 872.00 | 272 872.00 | | 272 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 302 526.00 | 302 526.00 | | 302 526.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 743.00 | 32 633.00 | 102 217.00 | 141 743.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 952.00 | 416 952.00 | | 416 952.00 |
VW T.V.A. | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 580.00 | 380 470.00 | 102 217.00 | 489 580.00 |