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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 122.00 | 155 325.00 | 61 797.00 | 217 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 457.00 | 122 034.00 | 132 423.00 | 254 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 280.00 | 286 354.00 | 199 926.00 | 486 280.00 |
BT Marchandises | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 345.00 | | 240 345.00 | 240 345.00 |
BZ Autres créances | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
CF Disponibilités | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 065.00 | | 377 065.00 | 377 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 346.00 | 286 354.00 | 576 992.00 | 863 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
DH Report à nouveau | -12 155.00 | -16 928.00 | | -12 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 424.00 | 4 774.00 | | -19 424.00 |
DL TOTAL (I) | 38 601.00 | 58 024.00 | | 38 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 578.00 | 244 436.00 | | 197 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 15 093.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 631.00 | 220 806.00 | | 277 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 192.00 | 65 928.00 | | 62 192.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 44.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 391.00 | 546 306.00 | | 538 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 992.00 | 604 331.00 | | 576 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 546.00 | 401 333.00 | | 433 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 453.00 | | 28 313.00 | 463 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 486.00 | 486 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 486.00 | 471 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 381.00 | | 27 683.00 | 449 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | 630.00 | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 679.00 | 50 644.00 | 4 969.00 | 240 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 684.00 | 50 644.00 | 4 969.00 | 231 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 631.00 | 277 631.00 | | 277 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 240 345.00 | | | 240 345.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 974.00 | 55 128.00 | 98 173.00 | 159 974.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 173.00 | | | 80 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VP Divers | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 681.00 | 305 681.00 | | 305 681.00 |
VW T.V.A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 391.00 | 433 546.00 | 98 173.00 | 538 391.00 |