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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 570.00 | 92 948.00 | 44 622.00 | 137 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 532.00 | 119 944.00 | 93 588.00 | 213 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 766.00 | 221 888.00 | 143 878.00 | 365 766.00 |
BT Marchandises | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 957.00 | | 256 957.00 | 256 957.00 |
BZ Autres créances | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
CF Disponibilités | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 938.00 | | 436 938.00 | 436 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 704.00 | 221 888.00 | 580 816.00 | 802 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
DH Report à nouveau | -31 578.00 | -12 155.00 | | -31 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 763.00 | -19 424.00 | | 45 763.00 |
DL TOTAL (I) | 84 364.00 | 38 601.00 | | 84 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 684.00 | 197 578.00 | | 116 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 82.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 135.00 | 277 631.00 | | 308 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 261.00 | 62 192.00 | | 71 261.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 908.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 452.00 | 538 391.00 | | 496 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 816.00 | 576 992.00 | | 580 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 722.00 | 433 546.00 | | 411 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 280.00 | | 45 966.00 | 486 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 5 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 480.00 | 365 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 442.00 | 351 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 578.00 | | 45 966.00 | 471 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 354.00 | 38 964.00 | 103 430.00 | 286 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 358.00 | 38 964.00 | 103 430.00 | 277 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 135.00 | 308 135.00 | | 308 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 256 957.00 | | | 256 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 108.00 | 31 378.00 | 84 730.00 | 116 108.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 866.00 | | | 103 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VP Divers | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 006.00 | 349 006.00 | | 349 006.00 |
VW T.V.A. | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 452.00 | 411 722.00 | 84 730.00 | 496 452.00 |