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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AN Terrains | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AP Constructions | 772 418.00 | 114 054.00 | 658 364.00 | 772 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 351.00 | 11 222.00 | 129.00 | 11 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 103.00 | | 303 103.00 | 303 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 885.00 | 125 703.00 | 1 043 183.00 | 1 168 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BZ Autres créances | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 878.00 | | 101 878.00 | 101 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 763.00 | 125 703.00 | 1 145 061.00 | 1 270 763.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
DG Autres réserves | 1 036 366.00 | 1 036 366.00 | | 1 036 366.00 |
DH Report à nouveau | -165 527.00 | -114 744.00 | | -165 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 624.00 | -50 783.00 | | 38 624.00 |
DL TOTAL (I) | 931 046.00 | 892 422.00 | | 931 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 390.00 | 291 357.00 | | 188 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 676.00 | 17 221.00 | | 21 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 779.00 | 4 773.00 | | 3 779.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 015.00 | 313 350.00 | | 214 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 061.00 | 1 205 772.00 | | 1 145 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 36 995.00 | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 495.00 | 72 660.00 | | 35 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 531.00 | 72 660.00 | | 115 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 469.00 | -35 665.00 | | 64 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 183.00 | 46 038.00 | | 196 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 559.00 | 96 822.00 | | 157 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 624.00 | -50 783.00 | | 38 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 219.00 | 19 483.00 | | 106 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 792.00 | 19 483.00 | | 105 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 103.00 | | | 303 103.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VI Groupe et associés | 185 990.00 | 185 990.00 | | 185 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 384.00 | 56 281.00 | 303 103.00 | 359 384.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 015.00 | 214 015.00 | | 214 015.00 |