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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AP Constructions | 757 173.00 | 184 528.00 | 572 646.00 | 757 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 345.00 | | 333 345.00 | 333 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 846.00 | 196 306.00 | 907 541.00 | 1 103 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 235.00 | 196 306.00 | 959 929.00 | 1 156 235.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
DG Autres réserves | 1 036 366.00 | 1 036 366.00 | | 1 036 366.00 |
DH Report à nouveau | -108 439.00 | -100 032.00 | | -108 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 856.00 | -8 407.00 | | -24 856.00 |
DL TOTAL (I) | 924 655.00 | 949 510.00 | | 924 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 514.00 | 8 737.00 | | 20 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 839.00 | 8 959.00 | | 10 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192.00 | 2 620.00 | | 2 192.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 600.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 275.00 | 20 915.00 | | 35 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 929.00 | 970 426.00 | | 959 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 915.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 929.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 142.00 | 29 856.00 | | 13 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 998.00 | 38 263.00 | | 37 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 856.00 | -8 407.00 | | -24 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 620.00 | | 11 227.00 | 1 092 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 524.00 | | | 768 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 668.00 | | 11 227.00 | 323 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 376.00 | 18 929.00 | | 177 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 949.00 | 18 929.00 | | 176 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 345.00 | | 333 345.00 | 333 345.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 573.00 | 52 228.00 | 333 345.00 | 385 573.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |