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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AP Constructions | 757 173.00 | 222 386.00 | 534 787.00 | 757 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 843.00 | | 339 843.00 | 339 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 344.00 | 234 164.00 | 876 180.00 | 1 110 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BZ Autres créances | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 666.00 | 234 164.00 | 925 502.00 | 1 159 666.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
DG Autres réserves | 1 036 366.00 | 1 036 366.00 | | 1 036 366.00 |
DH Report à nouveau | -151 890.00 | -133 295.00 | | -151 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 225.00 | -18 595.00 | | -21 225.00 |
DL TOTAL (I) | 884 834.00 | 906 059.00 | | 884 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 251.00 | 21 759.00 | | 27 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 858.00 | 8 659.00 | | 10 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 559.00 | 2 455.00 | | 2 559.00 |
EA Autres dettes | | 1 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 668.00 | 34 775.00 | | 40 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 502.00 | 940 835.00 | | 925 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 668.00 | 34 775.00 | | 40 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | 1 426.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 263.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 964.00 | 14 613.00 | | 12 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 189.00 | 33 208.00 | | 34 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 225.00 | -18 595.00 | | -21 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 110.00 | | 5 694.00 | 1 108 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 524.00 | | | 768 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 159.00 | | 5 694.00 | 339 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 235.00 | 18 929.00 | | 215 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 808.00 | 18 929.00 | | 214 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 843.00 | | 339 843.00 | 339 843.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 437.00 | 47 594.00 | 339 843.00 | 387 437.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |