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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AP Constructions | 757 173.00 | 146 669.00 | 610 504.00 | 757 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 453.00 | | 315 453.00 | 315 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 955.00 | 158 447.00 | 927 508.00 | 1 085 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 751.00 | | 68 751.00 | 68 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 706.00 | 158 447.00 | 996 259.00 | 1 154 706.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
DG Autres réserves | 1 036 366.00 | 1 036 366.00 | | 1 036 366.00 |
DH Report à nouveau | -102 087.00 | -126 903.00 | | -102 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056.00 | 24 816.00 | | 2 056.00 |
DL TOTAL (I) | 957 918.00 | 955 862.00 | | 957 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 46 669.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 21 522.00 | | 4 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 664.00 | 33 487.00 | | 11 664.00 |
EA Autres dettes | | 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 341.00 | 102 645.00 | | 38 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 259.00 | 1 058 507.00 | | 996 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 5 237.00 | | 3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 587.00 | 220 100.00 | | 51 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 532.00 | 195 284.00 | | 49 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056.00 | 24 816.00 | | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 518.00 | 18 929.00 | | 139 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 091.00 | 18 929.00 | | 139 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 453.00 | | | 315 453.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
VP Divers | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 190.00 | 68 736.00 | 315 453.00 | 384 190.00 |
VW T.V.A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |