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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 570.00 | 27 663.00 | 1 906.00 | 29 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 603.00 | 48 882.00 | 2 720.00 | 51 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 638.00 | 137 340.00 | 620 297.00 | 757 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
BZ Autres créances | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 055 000.00 | | 3 055 000.00 | 3 055 000.00 |
CF Disponibilités | 148 888.00 | | 148 888.00 | 148 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 516.00 | | 3 275 516.00 | 3 275 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 155.00 | 137 340.00 | 3 895 814.00 | 4 033 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 455 430.00 | | | 3 455 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 901.00 | | | 3 690 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
EA Autres dettes | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 912.00 | | | 204 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 814.00 | | | 3 895 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 912.00 | | | 204 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 227.00 | | 331 227.00 | 331 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 227.00 | | 331 227.00 | 331 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 917.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 383.00 | | | 107 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 206.00 | | | 476 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 735.00 | | | 416 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 639.00 | | | 757 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 340.00 | | | 141 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 423.00 | 5 918.00 | | 131 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 796.00 | 5 918.00 | | 130 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 507.00 | 126 507.00 | | 126 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 913.00 | 204 913.00 | | 204 913.00 |