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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 128.00 | 29 048.00 | 2 079.00 | 31 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 763.00 | 51 206.00 | 1 556.00 | 52 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 357.00 | 141 049.00 | 619 307.00 | 760 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
BZ Autres créances | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
CF Disponibilités | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 810.00 | | 144 810.00 | 144 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 167.00 | 141 049.00 | 764 118.00 | 905 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 499 636.00 | | | 499 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
DL TOTAL (I) | 694 161.00 | | | 694 161.00 |
DP Provisions pour risques | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 118.00 | | | 764 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 852.00 | | 286 852.00 | 286 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 852.00 | | 286 852.00 | 286 852.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 852.00 | | | 286 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 328.00 | | | 268 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 295.00 | | 2 062.00 | 758 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 997.00 | | 2 062.00 | 141 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 782.00 | 1 268.00 | | 139 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 154.00 | 1 268.00 | | 139 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 991.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |