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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 226.00 | 28 636.00 | 1 590.00 | 30 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 603.00 | 50 351.00 | 1 251.00 | 51 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 295.00 | 139 781.00 | 618 513.00 | 758 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BZ Autres créances | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CF Disponibilités | 183 754.00 | | 183 754.00 | 183 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 071.00 | | 228 071.00 | 228 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 367.00 | 139 781.00 | 846 585.00 | 986 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 330 682.00 | | | 330 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 954.00 | | | 258 954.00 |
DL TOTAL (I) | 765 636.00 | | | 765 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
EA Autres dettes | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 948.00 | | | 80 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 585.00 | | | 846 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 948.00 | | | 80 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 235.00 | | 324 235.00 | 324 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 235.00 | | 324 235.00 | 324 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673.00 | | | 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 073.00 | | | 528 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 118.00 | | | 269 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 954.00 | | | 258 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 295.00 | | | 758 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 997.00 | | | 141 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 669.00 | 1 113.00 | | 138 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 042.00 | 1 113.00 | | 138 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
UX Autres créances clients | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252.00 | | | 252.00 |
VP Divers | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |