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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 128.00 | 29 626.00 | 1 501.00 | 31 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 763.00 | 52 183.00 | 579.00 | 52 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 357.00 | 142 604.00 | 617 752.00 | 760 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
BZ Autres créances | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CF Disponibilités | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 389.00 | | 113 389.00 | 113 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 746.00 | 142 604.00 | 731 142.00 | 873 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 468 161.00 | | | 468 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 189.00 | | | -28 189.00 |
DL TOTAL (I) | 615 972.00 | | | 615 972.00 |
DP Provisions pour risques | 935.00 | | | 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 935.00 | | | 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
EA Autres dettes | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 234.00 | | | 114 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 142.00 | | | 731 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 234.00 | | | 114 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
FG Production vendue services | 274 441.00 | | 274 441.00 | 274 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 479.00 | | 276 479.00 | 276 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 219.00 | | | 281 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 408.00 | | | 309 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 189.00 | | | -28 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 357.00 | | | 760 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 058.00 | | | 144 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 050.00 | 1 555.00 | | 141 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 422.00 | 1 555.00 | | 140 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 991.00 | | 2 056.00 | 2 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 991.00 | | 2 056.00 | 2 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 235.00 | 114 235.00 | | 114 235.00 |