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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 6 975.00 | 150.00 | 7 125.00 |
AH Fonds commercial | 184 158.00 | | 184 158.00 | 184 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 128.00 | 601 411.00 | 323 718.00 | 925 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 949.00 | 340 747.00 | 51 203.00 | 391 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 220.00 | 950 657.00 | 644 563.00 | 1 595 220.00 |
BT Marchandises | 440 434.00 | | 440 434.00 | 440 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 418.00 | 613.00 | 135 806.00 | 136 418.00 |
BZ Autres créances | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
CF Disponibilités | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 086.00 | 613.00 | 687 474.00 | 688 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 306.00 | 951 269.00 | 1 332 036.00 | 2 283 306.00 |
CU Autres participations | 67 448.00 | 1 524.00 | 65 923.00 | 67 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 051.00 | | | 559 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 054.00 | | | 107 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
DH Report à nouveau | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
DL TOTAL (I) | 758 620.00 | | | 758 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 116.00 | | | 365 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
EA Autres dettes | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 417.00 | | | 573 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 036.00 | | | 1 332 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 767.00 | | | 457 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 847.00 | 21 386.00 | 1 320 234.00 | 1 298 847.00 |
FG Production vendue services | 71 938.00 | 134.00 | 72 072.00 | 71 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 786.00 | 21 520.00 | 1 392 306.00 | 1 370 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 243.00 | | | 1 485 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 241.00 | | | 1 450 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 069.00 | | 50 150.00 | 1 643 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 999.00 | 1 595 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 437.00 | 210 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 562.00 | 1 317 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 720.00 | | 19 411.00 | 195 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 901.00 | | 30 739.00 | 1 379 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 747.00 | 102 814.00 | 74 429.00 | 920 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | 982.00 | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 755.00 | 101 831.00 | 74 429.00 | 914 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 63.00 | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074.00 | 63.00 | | 2 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074.00 | 63.00 | | 2 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 135 455.00 | | | 135 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 963.00 | | | 963.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 116.00 | 248 470.00 | 116 646.00 | 365 116.00 |
VI Groupe et associés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 617.00 | | | 111 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 253.00 | 207 253.00 | | 207 253.00 |
VW T.V.A. | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 413.00 | 457 767.00 | 116 646.00 | 574 413.00 |