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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 675.00 | 38 525.00 | 3 150.00 | 41 675.00 |
AH Fonds commercial | 184 158.00 | | 184 158.00 | 184 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 230.00 | 831 267.00 | 115 963.00 | 947 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 384.00 | 378 872.00 | 12 512.00 | 391 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 352.00 | 1 272 461.00 | 354 891.00 | 1 627 352.00 |
BT Marchandises | 550 643.00 | | 550 643.00 | 550 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 227.00 | 39 377.00 | 193 850.00 | 233 227.00 |
BZ Autres créances | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CF Disponibilités | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 309.00 | 39 377.00 | 854 932.00 | 894 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 661.00 | 1 311 838.00 | 1 209 823.00 | 2 521 661.00 |
CU Autres participations | 62 904.00 | 23 797.00 | 39 107.00 | 62 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 051.00 | 559 051.00 | | 559 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 054.00 | 107 054.00 | | 107 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
DG Autres réserves | | 14 787.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 337.00 | | | -45 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 941.00 | -60 124.00 | | -167 941.00 |
DL TOTAL (I) | 508 732.00 | 676 673.00 | | 508 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 596.00 | 363 237.00 | | 393 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 030.00 | 18 075.00 | | 29 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 484.00 | 87 319.00 | | 105 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 516.00 | 82 069.00 | | 67 516.00 |
EA Autres dettes | 103 167.00 | 109 271.00 | | 103 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 298.00 | 1 755.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 091.00 | 661 727.00 | | 701 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 823.00 | 1 338 400.00 | | 1 209 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 091.00 | 657 337.00 | | 551 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 924.00 | 276.00 | | 191 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 083.00 | 125 114.00 | 1 776 196.00 | 1 651 083.00 |
FG Production vendue services | 160 024.00 | 446.00 | 160 470.00 | 160 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 107.00 | 125 559.00 | 1 936 666.00 | 1 811 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 550.00 | 2 506.00 | | 25 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 40.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 558.00 | 40.00 | | -4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 380.00 | 1 177 768.00 | | 1 962 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 321.00 | 1 237 892.00 | | 2 130 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 941.00 | -60 124.00 | | -167 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 901.00 | | 18 275.00 | 1 613 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 62 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 824.00 | 1 627 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 1 338 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 333.00 | | 500.00 | 225 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 120.00 | | 17 745.00 | 1 321 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 448.00 | | 30.00 | 67 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 309.00 | 104 606.00 | 251.00 | 1 144 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 452.00 | 10 073.00 | | 28 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 857.00 | 94 533.00 | 251.00 | 1 115 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | 61 650.00 | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 61 650.00 | | 1 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 377.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 484.00 | 105 484.00 | | 105 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 185 975.00 | 185 975.00 | | 185 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 924.00 | 191 924.00 | | 191 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 672.00 | 51 672.00 | 150 000.00 | 201 672.00 |
VI Groupe et associés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 031.00 | 302 031.00 | | 302 031.00 |
VW T.V.A. | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 091.00 | 551 091.00 | 150 000.00 | 701 091.00 |