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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 993.00 | 6 904.00 | 31 089.00 | 37 993.00 |
AH Fonds commercial | 184 158.00 | | 184 158.00 | 184 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 514.00 | 660 154.00 | 269 360.00 | 929 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 415.00 | 343 074.00 | 36 341.00 | 379 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 528.00 | 1 011 656.00 | 586 872.00 | 1 598 528.00 |
BT Marchandises | 548 292.00 | | 548 292.00 | 548 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 394.00 | 550.00 | 142 845.00 | 143 394.00 |
BZ Autres créances | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
CF Disponibilités | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 635.00 | 550.00 | 846 085.00 | 846 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 163.00 | 1 012 206.00 | 1 432 957.00 | 2 445 163.00 |
CU Autres participations | 67 448.00 | 1 524.00 | 65 923.00 | 67 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 051.00 | | | 559 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 054.00 | | | 107 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
DH Report à nouveau | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
DL TOTAL (I) | 731 022.00 | | | 731 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 814.00 | | | 451 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 592.00 | | | 112 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 875.00 | | | 88 875.00 |
EA Autres dettes | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 934.00 | | | 701 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 957.00 | | | 1 432 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 934.00 | | | 701 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 360.00 | 15 139.00 | 1 143 500.00 | 1 128 360.00 |
FG Production vendue services | 93 672.00 | 140.00 | 93 812.00 | 93 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 033.00 | 15 279.00 | 1 237 312.00 | 1 222 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 422.00 | | | 1 285 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 013.00 | | | 1 280 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 220.00 | | 42 994.00 | 1 595 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 411.00 | 20 275.00 | 1 598 528.00 | 19 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 411.00 | 1 094.00 | 222 151.00 | 19 411.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 181.00 | 1 308 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 694.00 | | 31 962.00 | 210 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 078.00 | | 11 032.00 | 1 317 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 132.00 | 81 275.00 | 20 275.00 | 949 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975.00 | 1 023.00 | 1 094.00 | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 158.00 | 80 252.00 | 19 181.00 | 942 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 613.00 | | 63.00 | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 137.00 | | 63.00 | 2 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 137.00 | | 63.00 | 2 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 592.00 | 112 592.00 | | 112 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 142 732.00 | 142 732.00 | | 142 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 814.00 | 416 732.00 | 35 082.00 | 451 814.00 |
VI Groupe et associés | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 317.00 | 209 317.00 | | 209 317.00 |
VW T.V.A. | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 934.00 | 666 852.00 | 35 082.00 | 701 934.00 |