| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 175.00 | 28 452.00 | 12 723.00 | 41 175.00 |
AH Fonds commercial | 184 158.00 | | 184 158.00 | 184 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 608.00 | 749 220.00 | 186 388.00 | 935 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 512.00 | 366 637.00 | 18 875.00 | 385 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 901.00 | 1 145 833.00 | 468 068.00 | 1 613 901.00 |
BT Marchandises | 579 625.00 | | 579 625.00 | 579 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 457.00 | | 152 457.00 | 152 457.00 |
BZ Autres créances | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
CF Disponibilités | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 139.00 | | 58 139.00 | 58 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 332.00 | | 870 332.00 | 870 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 233.00 | 1 145 833.00 | 1 338 400.00 | 2 484 233.00 |
CU Autres participations | 67 448.00 | 1 524.00 | 65 923.00 | 67 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 051.00 | 559 051.00 | | 559 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 054.00 | 107 054.00 | | 107 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
DG Autres réserves | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
DH Report à nouveau | | 9 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 124.00 | 5 775.00 | | -60 124.00 |
DL TOTAL (I) | 676 673.00 | 736 797.00 | | 676 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 237.00 | 390 137.00 | | 363 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 075.00 | 48 265.00 | | 18 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 319.00 | 179 235.00 | | 87 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 069.00 | 84 784.00 | | 82 069.00 |
EA Autres dettes | 109 271.00 | 7 659.00 | | 109 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 755.00 | 1 988.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 727.00 | 712 068.00 | | 661 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 400.00 | 1 448 865.00 | | 1 338 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 337.00 | 706 762.00 | | 657 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 600.00 | 36 832.00 | 1 092 432.00 | 1 055 600.00 |
FG Production vendue services | 82 562.00 | 204.00 | 82 766.00 | 82 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 162.00 | 37 036.00 | 1 175 198.00 | 1 138 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 893.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 506.00 | 15 349.00 | | 2 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 768.00 | 1 271 107.00 | | 1 177 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 892.00 | 1 265 333.00 | | 1 237 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 124.00 | 5 775.00 | | -60 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 988.00 | | 13 913.00 | 1 599 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 683.00 | | 2 650.00 | 222 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 857.00 | | 11 263.00 | 1 309 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 416.00 | 67 893.00 | | 1 076 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 620.00 | 10 831.00 | | 17 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 795.00 | 57 062.00 | | 1 058 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 271.00 | 109 271.00 | | 109 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 152 457.00 | 152 457.00 | | 152 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 960.00 | 358 570.00 | 4 390.00 | 362 960.00 |
VI Groupe et associés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 198.00 | 259 198.00 | | 259 198.00 |
VW T.V.A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 727.00 | 657 337.00 | 4 390.00 | 661 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | 10 364.00 | | 5 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 646.00 | 14 428.00 | | 16 646.00 |
ST Autres comptes | 252 701.00 | 264 866.00 | | 252 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 594.00 | 43 581.00 | | 42 594.00 |
YT Sous‐traitance | 12 693.00 | 12 799.00 | | 12 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 104.00 | 168 006.00 | | 166 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 139.00 | 4 068.00 | | 4 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 287.00 | 14 432.00 | | 9 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 209.00 | 242 613.00 | | 229 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 720.00 | 155 776.00 | | 162 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 738.00 | 503 680.00 | | 490 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |