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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 59 564.00 | | 59 564.00 | 59 564.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 576.00 | | 309 576.00 | 309 576.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 40 768.00 | 16 391.00 | | 40 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 828.00 | 24 377.00 | | 24 828.00 |
DL TOTAL (I) | 203 096.00 | 178 268.00 | | 203 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 578.00 | 83 026.00 | | 63 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 611.00 | 41 165.00 | | 40 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 3 913.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 480.00 | 128 104.00 | | 106 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 576.00 | 306 372.00 | | 309 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -913.00 | -993.00 | | -913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172.00 | 5 623.00 | | 5 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 828.00 | 24 377.00 | | 24 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 015.00 | | | 250 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 015.00 | | | 250 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 578.00 | 20 930.00 | 42 648.00 | 63 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 480.00 | 63 831.00 | 42 648.00 | 106 480.00 |