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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 90 834.00 | | 90 834.00 | 90 834.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 748.00 | | 91 748.00 | 91 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 748.00 | | 341 748.00 | 341 748.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 159 153.00 | 147 953.00 | | 159 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 251.00 | 11 200.00 | | 11 251.00 |
DL TOTAL (I) | 282 904.00 | 271 653.00 | | 282 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 340.00 | 22 863.00 | | 15 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 505.00 | 43 317.00 | | 43 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 845.00 | 66 180.00 | | 58 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 748.00 | 337 833.00 | | 341 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 719.00 | 15 340.00 | | 7 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749.00 | 2 800.00 | | 2 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 251.00 | 11 200.00 | | 11 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
UX Autres créances clients | 90 834.00 | 90 834.00 | | 90 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 340.00 | 7 620.00 | 7 719.00 | 15 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 834.00 | 90 834.00 | | 90 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 845.00 | 51 125.00 | 7 719.00 | 58 845.00 |