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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
CF Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 572.00 | | 332 572.00 | 332 572.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 121 011.00 | 94 222.00 | | 121 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 942.00 | 26 788.00 | | 26 942.00 |
DL TOTAL (I) | 260 453.00 | 233 511.00 | | 260 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 289.00 | 37 619.00 | | 30 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 830.00 | 41 259.00 | | 41 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 119.00 | 78 879.00 | | 72 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 572.00 | 312 390.00 | | 332 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 256.00 | 48 590.00 | | 49 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058.00 | 3 212.00 | | 3 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 942.00 | 26 788.00 | | 26 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 289.00 | 7 426.00 | 22 863.00 | 30 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 119.00 | 49 256.00 | 22 863.00 | 72 119.00 |