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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 64 399.00 | | 64 399.00 | 64 399.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 300.00 | | 315 300.00 | 315 300.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 70 526.00 | 45 596.00 | | 70 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 696.00 | 24 930.00 | | 23 696.00 |
DL TOTAL (I) | 206 722.00 | 183 026.00 | | 206 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 313.00 | 42 648.00 | | 66 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 265.00 | 85 611.00 | | 42 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 578.00 | 130 830.00 | | 108 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 300.00 | 313 856.00 | | 315 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 959.00 | 109 373.00 | | 70 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 060.00 | -841.00 | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 003.00 | 30 000.00 | | 30 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 307.00 | 5 070.00 | | 6 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 696.00 | 24 930.00 | | 23 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 313.00 | 28 693.00 | 29 900.00 | 66 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
VP Divers | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 578.00 | 70 959.00 | 29 900.00 | 108 578.00 |