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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 227.00 | 3 611.00 | 168 616.00 | 172 227.00 |
AP Constructions | 753 869.00 | 26 188.00 | 727 681.00 | 753 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 126.00 | 865.00 | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 177.00 | 12 141.00 | 51 035.00 | 63 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 265.00 | 42 066.00 | 948 198.00 | 990 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 084.00 | 42 066.00 | 965 018.00 | 1 007 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 500.00 | 421 500.00 | | 421 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 794.00 | -41 533.00 | | -60 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 764.00 | -19 261.00 | | -77 764.00 |
DL TOTAL (I) | 282 940.00 | 360 705.00 | | 282 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 390.00 | 6 832.00 | | 11 390.00 |
EA Autres dettes | 5 286.00 | 4 836.00 | | 5 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 077.00 | 409 257.00 | | 682 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 018.00 | 769 963.00 | | 965 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 152.00 | 52 696.00 | | 56 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 916.00 | 71 957.00 | | 133 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 764.00 | -19 261.00 | | -77 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 343.00 | | 439 922.00 | 550 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 343.00 | | 439 922.00 | 550 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 414.00 | 32 653.00 | | 9 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 414.00 | 32 653.00 | | 9 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 541.00 | 49 040.00 | 209 429.00 | 498 541.00 |
VI Groupe et associés | 153 209.00 | | 153 209.00 | 153 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 078.00 | 79 368.00 | 362 638.00 | 682 078.00 |