| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 227.00 | 13 425.00 | 200 801.00 | 214 227.00 |
AP Constructions | 992 231.00 | 146 075.00 | 846 156.00 | 992 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 919.00 | 72.00 | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 640.00 | 54 967.00 | 23 673.00 | 78 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 177.00 | 215 386.00 | 1 070 790.00 | 1 286 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 763.00 | 215 386.00 | 1 073 376.00 | 1 288 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 500.00 | 421 500.00 | | 421 500.00 |
DH Report à nouveau | -160 496.00 | -132 641.00 | | -160 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 781.00 | -27 854.00 | | -7 781.00 |
DL TOTAL (I) | 253 222.00 | 261 003.00 | | 253 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 924.00 | 634 819.00 | | 579 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 723.00 | 211 353.00 | | 232 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 2 458.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 940.00 | 2 648.00 | | 3 940.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 154.00 | 851 330.00 | | 820 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 376.00 | 1 112 334.00 | | 1 073 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 408.00 | | 90 408.00 | 90 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 408.00 | | 90 408.00 | 90 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 367.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 420.00 | 89 019.00 | | 90 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 202.00 | 116 874.00 | | 98 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 781.00 | -27 854.00 | | -7 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 761.00 | | 8 417.00 | 1 277 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 674.00 | | 8 417.00 | 1 277 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 019.00 | 45 368.00 | | 170 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 019.00 | 45 368.00 | | 170 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 924.00 | 55 810.00 | 232 699.00 | 579 924.00 |
VI Groupe et associés | 226 604.00 | | 226 604.00 | 226 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601.00 | 2 514.00 | 87.00 | 2 601.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 154.00 | 63 316.00 | 465 423.00 | 820 154.00 |