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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 227.00 | 8 518.00 | 163 709.00 | 172 227.00 |
AP Constructions | 754 231.00 | 80 189.00 | 674 041.00 | 754 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 522.00 | 468.00 | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 782.00 | 33 924.00 | 35 858.00 | 69 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 233.00 | 123 154.00 | 874 078.00 | 997 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 968.00 | 123 154.00 | 882 814.00 | 1 005 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 500.00 | 421 500.00 | | 421 500.00 |
DH Report à nouveau | -135 690.00 | -138 559.00 | | -135 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048.00 | 2 869.00 | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 288 858.00 | 285 809.00 | | 288 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 610.00 | 450 466.00 | | 399 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 168.00 | 171 268.00 | | 184 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 6 474.00 | | 3 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714.00 | 4 300.00 | | 2 714.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 4 402.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 955.00 | 636 911.00 | | 593 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 814.00 | 922 721.00 | | 882 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 929.00 | | 78 929.00 | 78 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 929.00 | | 78 929.00 | 78 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 703.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 466.00 | 75 843.00 | | 83 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 418.00 | 72 974.00 | | 80 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 048.00 | 2 869.00 | | 3 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 765.00 | | 3 468.00 | 993 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 765.00 | | 3 468.00 | 993 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 451.00 | 40 703.00 | | 82 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 451.00 | 40 703.00 | | 82 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 815.00 | 51 600.00 | 215 179.00 | 398 815.00 |
VI Groupe et associés | 178 768.00 | 8 768.00 | 170 000.00 | 178 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 956.00 | 76 740.00 | 385 179.00 | 593 956.00 |