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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 227.00 | 15 878.00 | 198 348.00 | 214 227.00 |
AP Constructions | 992 231.00 | 179 026.00 | 813 205.00 | 992 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 265.00 | 58 685.00 | 26 580.00 | 85 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 802.00 | 254 581.00 | 1 038 220.00 | 1 292 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CF Disponibilités | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 074.00 | 254 581.00 | 1 046 492.00 | 1 301 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 500.00 | 421 500.00 | | 421 500.00 |
DH Report à nouveau | -168 277.00 | -160 496.00 | | -168 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 732.00 | -7 781.00 | | 9 732.00 |
DL TOTAL (I) | 262 955.00 | 253 222.00 | | 262 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 675.00 | 579 924.00 | | 536 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 932.00 | 232 723.00 | | 232 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 516.00 | | 3 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 333.00 | 3 940.00 | | 10 333.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 537.00 | 820 154.00 | | 783 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 492.00 | 1 073 376.00 | | 1 046 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 490.00 | | 102 490.00 | 102 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 490.00 | | 102 490.00 | 102 490.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 490.00 | 90 420.00 | | 102 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 757.00 | 98 202.00 | | 92 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 732.00 | -7 781.00 | | 9 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 178.00 | | 6 625.00 | 1 286 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 091.00 | | 6 625.00 | 1 286 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 387.00 | 39 195.00 | | 215 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 387.00 | 39 195.00 | | 215 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 676.00 | 39 657.00 | 164 280.00 | 536 676.00 |
VI Groupe et associés | 227 712.00 | 27 712.00 | 200 000.00 | 227 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 339.00 | 6 252.00 | 87.00 | 6 339.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 537.00 | 86 519.00 | 364 280.00 | 783 537.00 |