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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 493.00 | | 734 493.00 | 734 493.00 |
CF Disponibilités | 77 617.00 | | 77 617.00 | 77 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 617.00 | | 77 617.00 | 77 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 110.00 | | 812 110.00 | 812 110.00 |
CU Autres participations | 701 990.00 | | 701 990.00 | 701 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 315 600.00 | 323 200.00 | | 315 600.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 744.00 | -7 531.00 | | -18 744.00 |
DK Provisions réglementées | 8 373.00 | 5 936.00 | | 8 373.00 |
DL TOTAL (I) | 613 299.00 | 629 605.00 | | 613 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 924.00 | 15 895.00 | | 6 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 348.00 | 145 920.00 | | 190 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 680.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 811.00 | 163 600.00 | | 198 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 110.00 | 793 205.00 | | 812 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 811.00 | 156 681.00 | | 198 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 937.00 | 2 437.00 | | 10 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 937.00 | -2 437.00 | | -10 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891.00 | 2 542.00 | | 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 635.00 | 10 072.00 | | 19 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 744.00 | -7 531.00 | | -18 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 722.00 | | | 789 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 230.00 | 722 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 230.00 | 734 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 536.00 | | | 777 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 936.00 | 2 437.00 | | 5 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 936.00 | 2 437.00 | | 5 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VI Groupe et associés | 190 348.00 | 190 348.00 | | 190 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 811.00 | 198 811.00 | | 198 811.00 |