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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 737 676.00 | | 737 676.00 | 737 676.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 315.00 | | 789 315.00 | 789 315.00 |
CU Autres participations | 701 990.00 | | 701 990.00 | 701 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 301 000.00 | 254 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | 841.00 | 122.00 | | 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 437.00 | 47 719.00 | | -17 437.00 |
DK Provisions réglementées | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
DL TOTAL (I) | 604 590.00 | 622 027.00 | | 604 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 729.00 | 169 286.00 | | 183 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 1 554.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 725.00 | 170 840.00 | | 184 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 315.00 | 792 868.00 | | 789 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 700.00 | 7 400.00 | | 12 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 813.00 | 7 400.00 | | 12 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 700.00 | -7 400.00 | | -12 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557.00 | 60 731.00 | | 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 994.00 | 13 012.00 | | 17 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 437.00 | 47 719.00 | | -17 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 397.00 | | | 751 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 720.00 | 725 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 737 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 211.00 | | | 739 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VI Groupe et associés | 183 729.00 | 183 729.00 | | 183 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 725.00 | 184 725.00 | | 184 725.00 |