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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | -1.00 | |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 363.00 | | 738 363.00 | 738 363.00 |
CF Disponibilités | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 035.00 | | 750 035.00 | 750 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
CU Autres participations | 701 990.00 | | 701 990.00 | 701 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 296 600.00 | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 325.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 959.00 | -17 844.00 | | -24 959.00 |
DK Provisions réglementées | 12 186.00 | 10 810.00 | | 12 186.00 |
DL TOTAL (I) | 574 308.00 | 597 892.00 | | 574 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 387.00 | 157 023.00 | | 174 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 319.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 727.00 | 158 342.00 | | 175 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 035.00 | 756 233.00 | | 750 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 727.00 | 158 342.00 | | 175 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 400.00 | 8 000.00 | | 17 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 376.00 | 2 437.00 | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 776.00 | 10 437.00 | | 18 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 776.00 | -10 437.00 | | -18 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301.00 | 246.00 | | 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 260.00 | 18 091.00 | | 25 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 959.00 | -17 844.00 | | -24 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 723.00 | | 129 402.00 | 736 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 763.00 | 738 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 763.00 | 726 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 537.00 | | 129 402.00 | 724 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 810.00 | 1 376.00 | | 10 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 810.00 | 1 376.00 | | 10 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 174 193.00 | 174 193.00 | | 174 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 727.00 | 175 727.00 | | 175 727.00 |