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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 397.00 | | 751 397.00 | 751 397.00 |
BZ Autres créances | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CF Disponibilités | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 471.00 | | 41 471.00 | 41 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 868.00 | | 792 868.00 | 792 868.00 |
CU Autres participations | 701 990.00 | | 701 990.00 | 701 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 254 000.00 | 279 000.00 | | 254 000.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | 81.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 719.00 | -24 959.00 | | 47 719.00 |
DK Provisions réglementées | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
DL TOTAL (I) | 622 027.00 | 574 308.00 | | 622 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 286.00 | 172 625.00 | | 169 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 340.00 | | 1 554.00 |
EA Autres dettes | | 1 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 840.00 | 175 727.00 | | 170 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 868.00 | 750 035.00 | | 792 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400.00 | 17 400.00 | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400.00 | 18 776.00 | | 7 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 400.00 | -18 776.00 | | -7 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 731.00 | 301.00 | | 60 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 012.00 | 25 260.00 | | 13 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 719.00 | -24 959.00 | | 47 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 363.00 | 13 034.00 | | 738 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 739 211.00 | | | 739 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751 397.00 | | | 751 397.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 177.00 | 13 034.00 | | 726 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VI Groupe et associés | 169 286.00 | 169 286.00 | | 169 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 663.00 | 46 662.00 | | 46 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 840.00 | 170 840.00 | | 170 840.00 |