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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 411.00 | 4 209.00 | 10 202.00 | 14 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 505.00 | 399.00 | 7 106.00 | 7 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 006.00 | 4 608.00 | 137 398.00 | 142 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BT Marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CF Disponibilités | 150 531.00 | | 150 531.00 | 150 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 708.00 | | 182 708.00 | 182 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 713.00 | 4 608.00 | 320 105.00 | 324 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 146 946.00 | 43 788.00 | | 146 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 990.00 | 103 158.00 | | 69 990.00 |
DL TOTAL (I) | 221 886.00 | 151 896.00 | | 221 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 495.00 | 41 881.00 | | 3 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 315.00 | 28 762.00 | | 31 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 410.00 | 60 541.00 | | 63 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 219.00 | 155 560.00 | | 98 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 105.00 | 307 456.00 | | 320 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 219.00 | 152 308.00 | | 98 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 130.00 | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 352.00 | | 176 352.00 | 176 352.00 |
FD Production vendue biens | 728 789.00 | | 728 789.00 | 728 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 141.00 | | 905 141.00 | 905 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 218.00 | 5 643.00 | | 5 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -380.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 299.00 | 34 542.00 | | 16 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 417.00 | 921 425.00 | | 917 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 427.00 | 818 267.00 | | 847 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 990.00 | 103 158.00 | | 69 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 201.00 | | 13 805.00 | 128 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 111.00 | | 13 805.00 | 8 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 2 558.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 2 558.00 | | 2 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 936.00 | 24 846.00 | 120 090.00 | 144 936.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 219.00 | 98 219.00 | | 98 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 885.00 | 2 626.00 | | 3 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 935.00 | 11 997.00 | | 15 935.00 |
ST Autres comptes | 64 601.00 | 63 302.00 | | 64 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 781.00 | 101 029.00 | | 101 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 682.00 | 1 499.00 | | 5 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | 1 472.00 | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 567.00 | 4 098.00 | | 5 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 530.00 | 51 992.00 | | 52 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 916.00 | 49 213.00 | | 51 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 999.00 | 177 828.00 | | 187 999.00 |