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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 977.00 | 23 077.00 | 79 899.00 | 102 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 482.00 | 5 953.00 | 9 528.00 | 15 482.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 232.00 | 29 031.00 | 804 201.00 | 833 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BT Marchandises | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BZ Autres créances | 58 869.00 | | 58 869.00 | 58 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 86 184.00 | | 86 184.00 | 86 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 204.00 | | 242 204.00 | 242 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 435.00 | 29 031.00 | 1 046 404.00 | 1 075 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 298 640.00 | 238 881.00 | | 298 640.00 |
DH Report à nouveau | -54 417.00 | | | -54 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 417.00 | 59 759.00 | | -54 417.00 |
DL TOTAL (I) | 249 174.00 | 303 590.00 | | 249 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 501.00 | | | 621 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 246.00 | 29 807.00 | | 85 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 484.00 | 71 331.00 | | 90 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 231.00 | 101 137.00 | | 797 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 404.00 | 404 728.00 | | 1 046 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 099.00 | | 815 133.00 | 228 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 102 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 833 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 130 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 009.00 | | 112 950.00 | 108 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 090.00 | | 102 183.00 | 120 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 481.00 | 13 550.00 | 29 031.00 | 15 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 481.00 | 13 550.00 | 29 031.00 | 15 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 246.00 | 85 246.00 | | 85 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VC Groupe et associés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 501.00 | 92 717.00 | 372 393.00 | 621 501.00 |
VI Groupe et associés | | -41 757.00 | 41 757.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 416.00 | 61 143.00 | 102 273.00 | 163 416.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 231.00 | 226 691.00 | 414 150.00 | 797 231.00 |