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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 116.00 | 91 616.00 | 129 500.00 | 221 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 391.00 | 16 018.00 | 15 373.00 | 31 391.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 206.00 | 107 634.00 | 1 463 572.00 | 1 571 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BT Marchandises | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
CF Disponibilités | 143 422.00 | | 143 422.00 | 143 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 675.00 | | 199 675.00 | 199 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 881.00 | 107 634.00 | 1 663 247.00 | 1 770 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 298 640.00 | 298 640.00 | | 298 640.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | -4 945.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 246.00 | 5 549.00 | | 57 246.00 |
DL TOTAL (I) | 361 440.00 | 304 194.00 | | 361 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 134.00 | 498 438.00 | | 1 040 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 444.00 | 39 715.00 | | 95 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 896.00 | 73 901.00 | | 128 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 807.00 | 612 054.00 | | 1 301 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 247.00 | 916 248.00 | | 1 663 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 803.00 | 213 021.00 | | 409 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 962.00 | | 816 334.00 | 754 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 1 571 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 700 000.00 | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 506.00 | | 110 000.00 | 142 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 456.00 | | 6 334.00 | 12 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 657.00 | 32 970.00 | 994.00 | 75 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 657.00 | 32 970.00 | 994.00 | 75 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 333.00 | 14 000.00 | 23 333.00 | 37 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 444.00 | 95 444.00 | | 95 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VC Groupe et associés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 088.00 | 171 418.00 | 711 134.00 | 1 040 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 109.00 | | | 143 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 777.00 | 56 077.00 | 8 700.00 | 64 777.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 807.00 | 409 803.00 | 734 467.00 | 1 301 807.00 |