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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 113.00 | 7 742.00 | 11 371.00 | 19 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 032.00 | 1 822.00 | 8 210.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 236.00 | 9 564.00 | 139 672.00 | 149 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
CF Disponibilités | 132 856.00 | | 132 856.00 | 132 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 257.00 | | 211 257.00 | 211 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 493.00 | 9 564.00 | 350 929.00 | 360 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 216 936.00 | 146 946.00 | | 216 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 945.00 | 69 990.00 | | 21 945.00 |
DL TOTAL (I) | 243 831.00 | 221 886.00 | | 243 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 3 495.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 534.00 | 31 315.00 | | 53 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 355.00 | 63 410.00 | | 53 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 098.00 | 98 219.00 | | 107 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 929.00 | 320 105.00 | | 350 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 006.00 | | 7 230.00 | 142 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 916.00 | | 7 230.00 | 21 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608.00 | 4 956.00 | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 608.00 | 4 956.00 | | 4 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 956.00 | 63 866.00 | 120 090.00 | 183 956.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 098.00 | 107 098.00 | | 107 098.00 |