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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 639.00 | 51 407.00 | 78 232.00 | 129 639.00 |
040 Immobilisations financières | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 516.00 | 64 463.00 | 190 053.00 | 254 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 765.00 | | 153 765.00 | 153 765.00 |
072 Créances – Autres | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
084 Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 809.00 | | 243 809.00 | 243 809.00 |
110 Total général Actif | 498 325.00 | 64 463.00 | 433 862.00 | 498 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510 062.00 | | | 510 062.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 427.00 | | | 88 427.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 892.00 | | | 626 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 509.00 | | | 278 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
242 Autres charges externes. | 236 065.00 | | | 236 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 064.00 | | | 609 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
294 Charges financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 141 034.00 | | | 141 034.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 775.00 | | | 282 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 259.00 | | | 28 259.00 |