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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 106.00 | 15 068.00 | 6 038.00 | 21 106.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 831.00 | 137 353.00 | 89 479.00 | 226 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 208.00 | 152 421.00 | 218 787.00 | 371 208.00 |
BN En cours de production de biens | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 935.00 | | 554 935.00 | 554 935.00 |
BZ Autres créances | 271 678.00 | | 271 678.00 | 271 678.00 |
CF Disponibilités | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 148.00 | | 1 062 148.00 | 1 062 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 355.00 | 152 421.00 | 1 280 935.00 | 1 433 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 035.00 | | | 87 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
DL TOTAL (I) | 159 841.00 | | | 159 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 588.00 | | | 224 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 802.00 | | | 228 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 636.00 | | | 190 636.00 |
EA Autres dettes | 401 639.00 | | | 401 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 094.00 | | | 1 121 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 935.00 | | | 1 280 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 344.00 | | | 628 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 028 482.00 | | 2 028 482.00 | 2 028 482.00 |
FG Production vendue services | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 115.00 | | 2 036 115.00 | 2 036 115.00 |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 708.00 | | | 2 080 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 902.00 | | | 2 029 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 398 683.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 106.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 475.00 | 371 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 475.00 | 226 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 978.00 | 77 592.00 | 25 149.00 | 99 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 068.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 978.00 | 62 524.00 | 25 149.00 | 99 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 428.00 | 75 428.00 | | 75 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 695.00 | 79 533.00 | 44 962.00 | 124 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 639.00 | 401 639.00 | | 401 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
UX Autres créances clients | 554 935.00 | 554 935.00 | | 554 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 588.00 | | 224 588.00 | 224 588.00 |
VI Groupe et associés | 228 802.00 | 5 802.00 | 223 000.00 | 228 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 179.00 | 243 179.00 | | 243 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 684.00 | 846 614.00 | 53 070.00 | 899 684.00 |
VW T.V.A. | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 094.00 | 628 344.00 | 492 550.00 | 1 121 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
ST Autres comptes | 134 240.00 | | | 134 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 667.00 | | | 99 667.00 |
YT Sous‐traitance | 536 469.00 | | | 536 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351.00 | | | 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 342.00 | | | 290 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 863.00 | | | 284 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 748.00 | | | 776 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |