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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 639.00 | 128 320.00 | 1 320.00 | 129 639.00 |
040 Immobilisations financières | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 516.00 | 141 376.00 | 113 140.00 | 254 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
060 Stock marchandises | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384 967.00 | 45 052.00 | 339 915.00 | 384 967.00 |
072 Créances – Autres | 155 259.00 | | 155 259.00 | 155 259.00 |
084 Disponibilités | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 674 628.00 | 45 052.00 | 629 576.00 | 674 628.00 |
110 Total général Actif | 929 144.00 | 186 428.00 | 742 716.00 | 929 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 364 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 846 872.00 | | | 846 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
222 Production stockée | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 917 322.00 | | | 917 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 390.00 | | | 329 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
242 Autres charges externes. | 358 641.00 | | | 358 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 170.00 | | | 89 170.00 |
252 Charges sociales | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 876 949.00 | | | 876 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
294 Charges financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 170.00 | | | 27 170.00 |