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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 639.00 | 104 672.00 | 24 967.00 | 129 639.00 |
040 Immobilisations financières | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 516.00 | 117 728.00 | 136 787.00 | 254 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
060 Stock marchandises | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 045.00 | 5 000.00 | 248 045.00 | 253 045.00 |
072 Créances – Autres | 83 710.00 | | 83 710.00 | 83 710.00 |
084 Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 410.00 | 5 000.00 | 398 410.00 | 403 410.00 |
110 Total général Actif | 657 926.00 | 122 728.00 | 535 198.00 | 657 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 741 702.00 | | | 741 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
222 Production stockée | -28 050.00 | | | -28 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 871.00 | | | 811 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 969.00 | | | 334 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 692.00 | | | -9 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
242 Autres charges externes. | 336 444.00 | | | 336 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 623.00 | | | 62 623.00 |
252 Charges sociales | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 547.00 | | | 784 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
294 Charges financières | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 516.00 | | | 254 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 610.00 | | | 122 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 208.00 | | | 125 208.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |