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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 864 190.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 391.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 817 927.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 128 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 826 695.00 | |
BP En cours de production de services | | | 232 999.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 689 754.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 140 571.00 | |
BZ Autres créances | 720 895.00 | | 720 895.00 | 720 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 210 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 744 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 743 912.00 | | 2 743 912.00 | 2 743 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 844 407.00 | |
CU Autres participations | 10 132 730.00 | | 10 132 730.00 | 10 132 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 674 923.00 | 2 674 923.00 | | 2 674 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 408.00 | 17 713.00 | | 41 408.00 |
DH Report à nouveau | 578 369.00 | 128 173.00 | | 578 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 598.00 | 473 890.00 | | 434 598.00 |
DK Provisions réglementées | 40 746.00 | 8 996.00 | | 40 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 624.00 | 3 413 889.00 | | 4 136 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 447 344.00 | 867 219.00 | | 1 447 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 447 344.00 | 867 219.00 | | 1 447 344.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 468 225.00 | 6 306 352.00 | | 6 468 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 796 995.00 | 5 643 655.00 | | 4 796 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 749.00 | 301 411.00 | | 350 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 290.00 | 1 295 610.00 | | 737 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 573.00 | 1 841 432.00 | | 1 953 573.00 |
EA Autres dettes | 681 383.00 | 993 077.00 | | 681 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 707 783.00 | 18 816 253.00 | | 17 707 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 844 407.00 | 22 230 142.00 | | 21 844 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 748 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 580 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 26.00 | | 1 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 750.00 | 8 996.00 | | 31 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 137.00 | 9 022.00 | | 33 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165 394.00 | 1 778 481.00 | | 2 165 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 845.00 | 186 568.00 | | 300 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 632.00 | 2 226 992.00 | | 2 215 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 034.00 | 1 753 102.00 | | 1 781 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 598.00 | 473 890.00 | | 434 598.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 6 328.00 | 10 810.00 | | 6 328.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 726 936.00 | 523 049.00 | | 726 936.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 951 926.00 | | 4 815 403.00 | 14 951 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 951 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 815 403.00 | 14 951 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 815 403.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815 403.00 | | | 4 815 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 136 523.00 | | 4 815 403.00 | 10 136 523.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 996.00 | 31 750.00 | | 8 996.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867 219.00 | 580 125.00 | | 867 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 215.00 | 611 875.00 | | 876 215.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 468 225.00 | 39 260.00 | 6 428 965.00 | 6 468 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 420.00 | 264 420.00 | | 264 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 960.00 | 158 960.00 | | 158 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 819 196.00 | | | 4 819 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 000.00 | | | 1 764 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VB T. V. A. | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VC Groupe et associés | 667 424.00 | | | 667 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 796 995.00 | 1 038 445.00 | 3 758 550.00 | 4 796 995.00 |
VI Groupe et associés | 350 749.00 | 350 749.00 | | 350 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 304 091.00 | 2 474 445.00 | 4 829 646.00 | 7 304 091.00 |
VW T.V.A. | 339 060.00 | 339 060.00 | | 339 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 478 451.00 | 2 290 936.00 | 10 187 515.00 | 12 478 451.00 |