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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 864 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 819 196.00 | | 4 819 196.00 | 4 819 196.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 229 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 931 971.00 | |
BZ Autres créances | | | 494 126.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 983 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 639 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 800 801.00 | |
CU Autres participations | 10 132 730.00 | | 10 132 730.00 | 10 132 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 674 923.00 | 2 674 923.00 | | 2 674 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 138.00 | 41 408.00 | | 63 138.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 869 984.00 | 726 935.00 | | 869 984.00 |
DH Report à nouveau | 991 237.00 | 578 369.00 | | 991 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 614.00 | 434 598.00 | | 340 614.00 |
DK Provisions réglementées | 72 496.00 | 40 746.00 | | 72 496.00 |
DL TOTAL (I) | 5 005 411.00 | 4 136 625.00 | | 5 005 411.00 |
DP Provisions pour risques | 2 565 578.00 | 1 904 546.00 | | 2 565 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 087 291.00 | 1 447 344.00 | | 2 087 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 565 578.00 | 1 904 546.00 | | 2 565 578.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 468 179.00 | 6 468 225.00 | | 6 468 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 778 528.00 | 4 796 995.00 | | 3 778 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 270.00 | 350 749.00 | | 219 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 282.00 | 737 290.00 | | 877 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 781.00 | 1 953 573.00 | | 1 661 781.00 |
EA Autres dettes | 228 910.00 | 228 177.00 | | 228 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 963 362.00 | 15 350 031.00 | | 13 963 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 800 801.00 | 21 844 407.00 | | 21 800 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 996 916.00 | |
FG Production vendue services | 1 239 680.00 | | 1 239 680.00 | 1 239 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 005 867.00 | |
FM Production stockée | | | 43 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 087 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 750.00 | |
GE Autres charges | | | 115 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 965 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 303 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 073.00 | 66 097.00 | | 50 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 222.00 | 258 029.00 | | 151 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 149.00 | -191 932.00 | | -101 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 445.00 | 300 845.00 | | 372 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 564.00 | 2 215 632.00 | | 2 251 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 950.00 | 1 781 034.00 | | 1 910 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 614.00 | 434 598.00 | | 340 614.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -3 766.00 | -6 328.00 | | -3 766.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 869 984.00 | 726 935.00 | | 869 984.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 869 984.00 | 726 935.00 | | 869 984.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 869 984.00 | 726 934.00 | | 869 984.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 951 926.00 | | | 14 951 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 951 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 951 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 951 926.00 | | | 14 951 926.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 746.00 | 31 750.00 | | 40 746.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 447 344.00 | 639 947.00 | | 1 447 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488 090.00 | 671 697.00 | | 1 488 090.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 468 179.00 | 39 214.00 | 6 428 965.00 | 6 468 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 437.00 | 191 437.00 | | 191 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 485.00 | 122 485.00 | | 122 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 819 196.00 | | | 4 819 196.00 |
UX Autres créances clients | 876 811.00 | | | 876 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 289 749.00 | | | 1 289 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 778 528.00 | 1 145 328.00 | 2 633 200.00 | 3 778 528.00 |
VI Groupe et associés | 219 270.00 | 219 270.00 | | 219 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 035 858.00 | 2 206 812.00 | 4 829 046.00 | 7 035 858.00 |
VW T.V.A. | 240 379.00 | 240 379.00 | | 240 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 107 964.00 | 2 045 799.00 | 9 062 165.00 | 11 107 964.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |