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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 818 852.00 | | 4 818 852.00 | 4 818 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 732 713.00 | | 16 732 713.00 | 16 732 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 158.00 | | 2 037 158.00 | 2 037 158.00 |
BZ Autres créances | 1 973 743.00 | | 1 973 743.00 | 1 973 743.00 |
CF Disponibilités | 1 521 777.00 | | 1 521 777.00 | 1 521 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 547 178.00 | 1.00 | 5 547 178.00 | 5 547 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 279 890.00 | | 22 279 890.00 | 22 279 890.00 |
CU Autres participations | 11 913 861.00 | | 11 913 861.00 | 11 913 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 870.00 | 2 808 870.00 | | 2 808 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 887.00 | 267 492.00 | | 280 887.00 |
DH Report à nouveau | 2 166 957.00 | 1 419 309.00 | | 2 166 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 560.00 | 761 043.00 | | 1 337 560.00 |
DK Provisions réglementées | 157 162.00 | 125 412.00 | | 157 162.00 |
DL TOTAL (I) | 6 796 436.00 | 5 427 127.00 | | 6 796 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 816.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 516 882.00 | 14 385 565.00 | | 14 516 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 767.00 | 162 627.00 | | 469 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 955.00 | 291 104.00 | | 495 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 483 454.00 | 14 840 112.00 | | 15 483 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 279 890.00 | 20 267 239.00 | | 22 279 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 890.00 | | 879 890.00 | 879 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 890.00 | | 879 890.00 | 879 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 214.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 750.00 | 21 167.00 | | 31 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 750.00 | 339 960.00 | | 31 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 750.00 | -311 035.00 | | -31 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 747.00 | -172 269.00 | | -10 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 827.00 | 4 958 066.00 | | 2 505 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 268.00 | 4 197 023.00 | | 1 168 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 560.00 | 761 043.00 | | 1 337 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 732 713.00 | | | 16 732 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 732 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 732 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 732 713.00 | | | 16 732 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 412.00 | 31 750.00 | | 125 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 412.00 | 31 750.00 | | 125 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 499 185.00 | | | 12 499 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 767.00 | 469 767.00 | | 469 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 755.00 | 97 755.00 | | 97 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 818 852.00 | | 4 818 852.00 | 4 818 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 158.00 | 2 037 158.00 | | 2 037 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 111 523.00 | 111 523.00 | | 111 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 763 788.00 | 1 763 788.00 | | 1 763 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 017 697.00 | 2 017 697.00 | | 2 017 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 582.00 | 81 582.00 | | 81 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 844 253.00 | 4 025 401.00 | 4 818 852.00 | 8 844 253.00 |
VW T.V.A. | 339 526.00 | 339 526.00 | | 339 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 483 454.00 | 2 984 269.00 | | 15 483 454.00 |