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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 818 852.00 | | 4 818 852.00 | 4 818 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 732 713.00 | | 16 732 713.00 | 16 732 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 613.00 | | 1 132 613.00 | 1 132 613.00 |
BZ Autres créances | 1 425 267.00 | | 1 425 267.00 | 1 425 267.00 |
CF Disponibilités | 948 468.00 | | 948 468.00 | 948 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 526.00 | | 3 534 526.00 | 3 534 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 267 239.00 | | 20 267 239.00 | 20 267 239.00 |
CU Autres participations | 11 913 861.00 | | 11 913 861.00 | 11 913 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 870.00 | 2 674 923.00 | | 2 808 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 492.00 | 267 492.00 | | 267 492.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 309.00 | 1 127 497.00 | | 1 419 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 043.00 | 291 812.00 | | 761 043.00 |
DK Provisions réglementées | 125 412.00 | 104 246.00 | | 125 412.00 |
DL TOTAL (I) | 5 427 127.00 | 4 510 969.00 | | 5 427 127.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 781 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 781 132.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 423 179.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 2 647 163.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 385 565.00 | 25.00 | | 14 385 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 627.00 | 67 566.00 | | 162 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 104.00 | 490 940.00 | | 291 104.00 |
EA Autres dettes | | 160 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 840 112.00 | 9 789 152.00 | | 14 840 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 267 239.00 | 17 081 254.00 | | 20 267 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 385 565.00 | | | 14 385 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 845.00 | | 943 845.00 | 943 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 845.00 | | 943 845.00 | 943 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 781 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 580.00 | 26 321.00 | | 299 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 167.00 | 31 750.00 | | 21 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 960.00 | 58 071.00 | | 339 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 035.00 | -58 071.00 | | -311 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 269.00 | -348 770.00 | | -172 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 066.00 | 2 338 795.00 | | 4 958 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 023.00 | 2 046 983.00 | | 4 197 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 043.00 | 291 812.00 | | 761 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 067 940.00 | | 1 800 000.00 | 15 067 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 014.00 | 19 214.00 | 16 732 713.00 | 116 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 014.00 | 19 214.00 | 16 732 713.00 | 116 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 067 940.00 | | 1 800 000.00 | 15 067 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 246.00 | 21 167.00 | | 104 246.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 781 132.00 | | 2 781 132.00 | 2 781 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885 378.00 | 21 167.00 | 2 781 132.00 | 2 885 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 392 321.00 | | | 12 392 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 627.00 | 162 627.00 | | 162 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 818 852.00 | | 4 818 852.00 | 4 818 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 613.00 | 1 132 613.00 | | 1 132 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 3 000.00 | 3 800.00 | 6 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
VB T. V. A. | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 208 785.00 | 1 208 785.00 | | 1 208 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 243.00 | 1 993 243.00 | | 1 993 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 947.00 | 120 947.00 | | 120 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 404 910.00 | 2 582 259.00 | 4 822 652.00 | 7 404 910.00 |
VW T.V.A. | 188 870.00 | 188 870.00 | | 188 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 840 112.00 | 2 447 791.00 | | 14 840 112.00 |