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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 290.00 | 11 641.00 | 24 648.00 | 36 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 213.00 | 2 086.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 420.00 | 7 932.00 | 30 487.00 | 38 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 794.00 | 51 826.00 | 443 968.00 | 495 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 567.00 | 72 613.00 | 1 031 954.00 | 1 104 567.00 |
BT Marchandises | 103 320.00 | | 103 320.00 | 103 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BZ Autres créances | 64 886.00 | | 64 886.00 | 64 886.00 |
CF Disponibilités | 91 396.00 | | 91 396.00 | 91 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 067.00 | | 281 067.00 | 281 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 634.00 | 72 613.00 | 1 313 021.00 | 1 385 634.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 032.00 | | | -36 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 758.00 | | | -23 758.00 |
DL TOTAL (I) | -39 790.00 | | | -39 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 602.00 | | | 375 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 408.00 | | | 127 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 812.00 | | | 1 352 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 021.00 | | | 1 313 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 137.00 | | | 1 040 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927 722.00 | | 1 927 722.00 | 1 927 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 722.00 | | 1 927 722.00 | 1 927 722.00 |
FQ Autres produits | | | 71 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 271.00 | | | 1 999 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 029.00 | | | 2 023 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 758.00 | | | -23 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 323.00 | | 173 910.00 | 987 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 666.00 | | 1 104 567.00 | 56 666.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 666.00 | | 534 215.00 | 56 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 970.00 | | 173 910.00 | 416 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 707.00 | 64 905.00 | | 7 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 383.00 | 7 258.00 | | 4 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 1 100.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211.00 | 56 547.00 | | 3 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 408.00 | 127 408.00 | | 127 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 602.00 | 62 928.00 | 259 074.00 | 375 602.00 |
VI Groupe et associés | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 645.00 | | | 125 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 349.00 | 86 349.00 | 30 000.00 | 116 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 812.00 | 1 040 137.00 | 259 074.00 | 1 352 812.00 |