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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 290.00 | 18 899.00 | 17 390.00 | 36 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 313.00 | 986.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 420.00 | 15 733.00 | 23 686.00 | 39 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 712.00 | 102 257.00 | 396 455.00 | 498 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 507.00 | 139 203.00 | 969 304.00 | 1 108 507.00 |
BT Marchandises | 78 377.00 | | 78 377.00 | 78 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BZ Autres créances | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CF Disponibilités | 60 246.00 | | 60 246.00 | 60 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 229.00 | | 193 229.00 | 193 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 737.00 | 139 203.00 | 1 162 534.00 | 1 301 737.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 790.00 | | | -59 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 341.00 | | | -44 341.00 |
DL TOTAL (I) | -84 132.00 | | | -84 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 674.00 | | | 312 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 666.00 | | | 1 246 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 534.00 | | | 1 162 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 648.00 | | | 997 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076 641.00 | | 2 076 641.00 | 2 076 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 641.00 | | 2 076 641.00 | 2 076 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 391.00 | | | 2 088 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 732.00 | | | 2 132 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 341.00 | | | -44 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 567.00 | | 3 940.00 | 1 104 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 215.00 | | 3 918.00 | 534 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 762.00 | | 22.00 | 30 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 613.00 | 66 589.00 | | 72 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 641.00 | 7 258.00 | | 11 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 1 100.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 758.00 | 58 231.00 | | 59 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 652.00 | 104 652.00 | | 104 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
UX Autres créances clients | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 674.00 | 63 656.00 | 249 018.00 | 312 674.00 |
VI Groupe et associés | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 628.00 | 54 606.00 | 30 022.00 | 84 628.00 |
VW T.V.A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 666.00 | 997 648.00 | 249 018.00 | 1 246 666.00 |