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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 420.00 | 39 117.00 | 302.00 | 39 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 759.00 | 255 254.00 | 264 504.00 | 519 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 514.00 | 333 961.00 | 796 552.00 | 1 130 514.00 |
BT Marchandises | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | 76 444.00 | | 76 444.00 | 76 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 451.00 | | 195 451.00 | 195 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 966.00 | 333 961.00 | 992 004.00 | 1 325 966.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 753.00 | | | -96 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 213.00 | | | -106 213.00 |
DL TOTAL (I) | -182 966.00 | | | -182 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 890.00 | | | 219 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
EA Autres dettes | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 971.00 | | | 1 174 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 004.00 | | | 992 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 162.00 | | | 1 020 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 345.00 | | 1 862 345.00 | 1 862 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 345.00 | | 1 862 345.00 | 1 862 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 944.00 | | | -6 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 421.00 | | | 1 898 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 634.00 | | | 2 004 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 213.00 | | | -106 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 796.00 | | 18 718.00 | 1 111 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 461.00 | | 18 716.00 | 540 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 133.00 | 62 828.00 | | 271 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 765.00 | 3 524.00 | | 32 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 067.00 | 59 304.00 | | 235 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
UX Autres créances clients | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 890.00 | 65 081.00 | 154 808.00 | 219 890.00 |
VI Groupe et associés | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 735.00 | | | 64 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 832.00 | 36 849.00 | 30 983.00 | 67 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 971.00 | 1 020 162.00 | 154 808.00 | 1 174 971.00 |