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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 290.00 | 32 765.00 | 3 524.00 | 36 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 420.00 | 31 501.00 | 7 918.00 | 39 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 040.00 | 203 566.00 | 297 474.00 | 501 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 796.00 | 271 133.00 | 840 663.00 | 1 111 796.00 |
BT Marchandises | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BZ Autres créances | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CF Disponibilités | 81 679.00 | | 81 679.00 | 81 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 683.00 | | 246 683.00 | 246 683.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 479.00 | 271 133.00 | 1 087 346.00 | 1 358 479.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 921.00 | | | -124 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
DL TOTAL (I) | -76 753.00 | | | -76 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 626.00 | | | 184 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
EA Autres dettes | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 100.00 | | | 1 164 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 346.00 | | | 1 087 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 610.00 | | | 1 044 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 077 382.00 | | 2 077 382.00 | 2 077 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 382.00 | | 2 077 382.00 | 2 077 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 861.00 | | | 2 098 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 693.00 | | | 2 070 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 801.00 | | 2 995.00 | 1 108 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 36 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 133.00 | | 2 328.00 | 538 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 077.00 | | 667.00 | 31 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 896.00 | 65 237.00 | | 205 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 157.00 | 6 608.00 | | 26 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 438.00 | 58 629.00 | | 176 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 718.00 | 13 716.00 | | 13 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
UX Autres créances clients | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 626.00 | 65 136.00 | 119 489.00 | 184 626.00 |
VI Groupe et associés | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 269.00 | 65 286.00 | 30 983.00 | 96 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 100.00 | 1 044 610.00 | 119 489.00 | 1 164 100.00 |