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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 806 636.00 | | 16 806 636.00 | 16 806 636.00 |
BZ Autres créances | 167 650.00 | | 167 650.00 | 167 650.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 911.00 | | 167 911.00 | 167 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 974 547.00 | | 16 974 547.00 | 16 974 547.00 |
CU Autres participations | 16 806 636.00 | | 16 806 636.00 | 16 806 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 141 000.00 | 6 141 000.00 | | 6 141 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 300.00 | | | -273 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 298.00 | -273 300.00 | | -244 298.00 |
DK Provisions réglementées | 90 521.00 | 29 194.00 | | 90 521.00 |
DL TOTAL (I) | 5 713 922.00 | 5 896 893.00 | | 5 713 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 195 000.00 | 9 195 000.00 | | 9 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 404.00 | | 2 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825 000.00 | 1 650 000.00 | | 825 000.00 |
EA Autres dettes | 1 238 105.00 | 63 209.00 | | 1 238 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 260 625.00 | 10 910 614.00 | | 11 260 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 974 547.00 | 16 807 508.00 | | 16 974 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 260 625.00 | 1 091.00 | | 11 260 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 327.00 | 29 194.00 | | 61 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 327.00 | 29 194.00 | | 61 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 327.00 | -29 194.00 | | -61 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 421.00 | | | -45 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 298.00 | 273 300.00 | | 474 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 298.00 | -273 300.00 | | -244 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 806 636.00 | | | 16 806 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 806 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 806 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 806 636.00 | | | 16 806 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 194.00 | 61 327.00 | | 29 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 194.00 | 61 327.00 | | 29 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 195 000.00 | 9 195 000.00 | | 9 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 650.00 | | | 167 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 105.00 | 1 238 105.00 | | 1 238 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 650.00 | 167 650.00 | | 167 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 260 625.00 | 11 260 625.00 | | 11 260 625.00 |