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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 579 569.00 | | 16 579 569.00 | 16 579 569.00 |
BZ Autres créances | 491 307.00 | | 491 307.00 | 491 307.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 226.00 | | 492 226.00 | 492 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 071 795.00 | | 17 071 795.00 | 17 071 795.00 |
CU Autres participations | 16 579 569.00 | | 16 579 569.00 | 16 579 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 141 000.00 | 6 141 000.00 | | 6 141 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 455 339.00 | -928 978.00 | | -1 455 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 678.00 | -526 360.00 | | -522 678.00 |
DK Provisions réglementées | 274 503.00 | 213 176.00 | | 274 503.00 |
DL TOTAL (I) | 4 437 485.00 | 4 898 836.00 | | 4 437 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 195 000.00 | 9 195 000.00 | | 9 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 796.00 | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 3 433 609.00 | 2 835 995.00 | | 3 433 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 634 309.00 | 12 036 791.00 | | 12 634 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 071 795.00 | 16 935 627.00 | | 17 071 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 634 309.00 | 12 036 791.00 | | 12 634 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 327.00 | -61 327.00 | | -61 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 678.00 | 526 360.00 | | 522 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 678.00 | -526 360.00 | | -522 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 579 569.00 | | | 16 579 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 579 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 579 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 579 569.00 | | | 16 579 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 176.00 | 61 327.00 | | 213 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 176.00 | 61 327.00 | | 213 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 195 000.00 | 9 195 000.00 | | 9 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VC Groupe et associés | 491 307.00 | 491 307.00 | | 491 307.00 |
VI Groupe et associés | 3 433 609.00 | 3 433 609.00 | | 3 433 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 307.00 | 491 307.00 | | 491 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 634 309.00 | 12 634 309.00 | | 12 634 309.00 |